De Músico a Trader: A Trajetória de Sérgio Gargantini e a IA no Mercado

Sérgio Gargantini, vindo da periferia de São Paulo e sem formação acadêmica em finanças, emergiu como um trader autodidata que utiliza inteligência artificial para a leitura de fluxo no mercado financeiro. Sua jornada de superação é marcada pela transformação de desafios pessoais em ferramentas inovadoras.

Criado na Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, Gargantini destaca a importância da representatividade e da democracia no mercado. Ele compartilhou sua história no programa GainCast, detalhando a criação de sua ferramenta de leitura de fluxo baseada em market data.

Da Música ao Mercado: Uma Transição Inesperada

Antes de dedicar-se ao trading, Sérgio Gargantini trilhou um caminho musical, chegando a abandonar a escola aos 14 anos para se tornar guitarrista profissional. Dedicava entre 10 a 15 horas diárias à prática.

Um convite para integrar uma banda que excursionaria pelo Brasil marcou o início de uma nova fase. A oportunidade de viajar de avião e hospedar-se em hotéis contrastava fortemente com sua realidade.

Durante uma visita à casa de um empresário, um comentário sobre sua condição financeira — “você é pobre” — proferido pelo filho do anfitrião, tornou-se um ponto de Virada. Essa experiência definiu o que ele não queria mais para sua vida, moldando sua ambição.

Os Primeiros Passos e Frustrações no Trading

O interesse pelo Mercado financeiro surgiu em 2017, após ouvir um amigo mencionar ações da Petrobras. O fascínio pelo Day trade o levou a fazer seu primeiro e único curso.

Gargantini descreve uma imersão intensa, estudando “de manhã até o final da noite”. Ele logo percebeu que o caminho seria solitário, optando por desenvolver seu próprio método de análise de fluxo.

Passava mais de 10 horas diárias analisando replays de mercado, times & trades e o book de ofertas. Os primeiros seis meses de operação foram de perdas significativas, levando-o a um ano de estudo apenas no simulador.

O Nascimento da ASG: Automação e Análise de Fluxo

A busca por autocontrole e clareza levou Gargantini a desenvolver sua própria solução. Insatisfeito com as limitações das plataformas convencionais, ele criou ferramentas personalizadas para a leitura de fluxo utilizando market data.

“Eu pensei: não teria como criar um book onde a última oferta aparecesse como um times & trades? E um dia resolvi criar essa ferramenta”, explica.

Assim nasceu a ASG, inicialmente como “Automação Sérgio Gargantini”, evoluindo para “Algorithmic System Generation”. A plataforma analisa o comportamento dos players através da leitura de market data, focando em códigos de ofertas, tempo de permanência no book e agressões.

“Não quero saber se o player está comprado ou vendido, quero saber o comportamento dele”, afirma Gargantini, que descreve a ASG como um “radar e uma bússola” para traders.

ASG Expande para Novos Ativos e Mercados

A ferramenta ganhou destaque com a parceria de Bruno Marques, um renomado profissional do day trade no Brasil. Marques descreveu a ASG como fantástica por “evitar que o trader faça besteira”.

Inicialmente focada no minidólar, a ASG já foi adaptada para o mini-índice e está em fase de testes para operações com bitcoin e ações. Segundo Sérgio, os testes no índice são particularmente promissores.

O futuro da ASG pode incluir contratos futuros de ativos internacionais, como Nasdaq e S&P 500, com potencial integração com dados da CME, ampliando seu alcance global.

Fonte: InfoMoney